Ich fasse das ganze als Buch zusammen und hier dann nochmal zu posten nimmt mir zuviel Zeit in Anspruch. Außerdem vllt. nicht wirklich hilfreich für den Leser, da ich meine neuen Strategien nicht veröffentliche 😉

Ich überlege mir was ich stattdessen mache, vielleicht Highlights der Woche mit den schönsten genutzten oder verpassten Chancen 🙂

Grüßle, Michael

bin ich im Urlaub! Die rückläufige Volatilität kommt mir da gerade recht, Sommerpause ist angesagt. Das Wetter passt ja!

So, Schlussgong! Das war der dritte Monat mit Plus in Folge. Ich hab ja keine Kollegen, also klopfe ich mir mal selber auf die Schulter! Ich bin zwar erst auf Betriebskosten Niveau aber was im kleinen funktioniert, kann auch im Großen funktionieren. Das war super Michael! Während andere ihr Konto an die Wand gefahren haben gab es bei mir nicht viel besonderes. Natürlich – die Volatilität war schon beeindruckend, die Spreads vor allem im kleinen FDAX hundsmiserabel teilweise – hier musste ich auf CFDs ausweichen. Aber abgesehen davon, war nicht viel los. Business as usual. Und genau so soll es sein. Keine Action und Nervenkitzel – einfach nur Geld verdienen & Rechner aus! So kann es weiter gehen. Im Hintergrund wartet natürlich noch ein riesiger Berg an Arbeit auf mich, der manchmal schon ziemlich bedrückend sein kann. Aber von nix kommt nix – das weiß auch der deutsche Volksmund und gut Ding will bekanntlich Weile haben. Wir werden sehen was ich alles brauchbares oder unbrauchbares zu Tage fördere.

So, weiter gehts mit dem Einstieg und Ausstieg. Können wir hier noch was rausholen? Bei den Parametern stehen die ersten zwei Zahlen für den Einstieg und Ausstiegstag (Natürlich immer verschoben bei Wochenende oder Feiertag)

Rein Profit technisch ist der 23te als Entry besser, allerdings steigt auch der Drawdown. Am besten gefällt mir die Variante 26ter – 4ter, weil das positive Auswirkung auf den Drawdown mit nur noch 5655,48$ hat. Fraglich ist natürlich ob wir damit „arbeiten“ können, der Unterschied kann an einem einzelnen Trade liegen und ist damit natürlich nicht wirklich signifikant. Ich denke am besten wählt man den Exit individuell nach Trendsituation einen Tag vorher oder nachher.

Den Ausstieg genauer beleuchtet

zeigt, dass der 8te des Monats zwar insgesamt mehr bringt aber wenn wir schon am 23ten rein und erst am 8ten rausgehen erhöht sich auch die Zeit die wir im Markt sind ordentlich. Dies führt auch zu einer Erhöhung des Drawdowns. Der 4te oder 5te ist fast genauso gut und daher zu bevorzugen.

Die Ergebnisse sind immer mit der Variante ohne Stop. Wird ein fixer 80 Punkte Stop verwendet bleibt der 26te – 5te am besten, deshalb werde ich das auch so handeln.

Zu guter letzt noch der Vergleich mit dem DOW und NASDAQ. Die Auswertungen sind ohne Stop mit dem Januar + Juli Filter.

Damit muss man morgens nicht immer manuell die TWS starten

https://github.com/IbcAlpha/IBC

Im Februar startet der Demohandel meines neuen VP-Ansatzes. Ich bin gespannt wie Trefferquote und CRVs dann aussehen werden.

Ergebnis: 1x initial ausgestoppt, -20 Pk

Verbesserung: Keine

Nach sechs abgeschlossenen Bewegungen ist ein Korrekturhandel durchaus legitim.

Ergebnis: 1x -0,5R, 1x 1,5R

Verbesserung: Ersten short weglassen und nur den POC Trade machen. Falls dieser ausgestoppt wird kann dann noch ein 1-2-3 probiert werden 🙂

Erholsames Wochenende!

Ich werde dieses Jahr zum ersten Mal bei der World of Trading am 15. und 16.11. dabei sein und freue mich auf einige sehr interessante Vorträge!